《某集团公司与分公司资金管理规定》内容摘要：随着xxxx集团的发展壮大，为了加强对外埠公司的资金监督、控制和管理，规范公司财务人员的财务行为，使其达到资金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管理制度。 一、资金上报制度 由外埠公司财务人员设专人每日上报资金部，必须于每日早8：30分之前上报昨晚（前日17：00时到次日早8：00。
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